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关于旗下部分产品托管人及服务机构变更的提示性通知

来源:贤盛投资 发布时间:2025-03-18 18:41:51

尊敬的投资者:

根据国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并安排,自2025年3月14日(合并交割日)起,原由海通证券股份有限公司提供的资产托管及/或运营外包服务将由吸收合并后的存续公司(即合并后的国泰君安证券股份有限公司,以下简称“国泰君安”)全面承继。现就我司管理、海通证券股份有限公司提供资产托管及/或运营外包服务的私募基金(以下简称“相关产品”)涉及的重要事项公告如下:

(一)托管人变更

相关产品的原托管人“海通证券股份有限公司”自2025年3月14日起变更为“国泰君安证券股份有限公司”。国泰君安将依法承继基金合同、托管协议(如有)项下的全部权利与义务,继续提供托管服务、履行托管职责,产品正常运作不受影响。

(二)运营外包服务机构变更

相关产品涉及的,我司与海通证券签署的基金服务协议(包括份额登记、估值核算、募集账户监督等)项下服务机构同步变更为国泰君安,由国泰君安继续提供基金运营外包服务,产品正常运作不受影响。

(三)法律文件效力

基金合同、托管协议(如有)等“海通证券股份有限公司”已签署的法律文件继续有效,投资者无需另行签署文件。

我司将持续监督托管人及服务机构履职情况,确保投资者合法权益。

如您对本次变更有任何疑问,可通过以下方式联系我司:

电话:【021-58873127】


感谢您对我司及产品的信任与支持!

特此通知。


上海贤盛投资管理有限公司

2025年3月18日



涉及产品清单:

产品名称:贤盛道成7号私募证券投资基金