贤盛道成5号私募投资基金分红公告

来源：贤盛投资发布时间：2021-11-30 17:55:06

1、公告基本信息

基金名称	贤盛道成5号私募投资基金
基金备案代码	ST8197
基金合同生效日	2017年06月23日
基金管理人名称	上海贤盛投资管理有限公司
基金托管人名称	招商证券股份有限公司
公告依据	《贤盛道成5号私募投资基金基金合同》
收益分配基准日	2021年11月26日
本次分红方案（单位：元/份基金份额）	0.2100

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年12月01日
除息日	2021年12月01日
本次分红方式	现金红利+红利转投资
现金红利发放日	2021年12月06日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

1、红利款将于2021年12月06日自基金托管账户划出，投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。

2、R日（除息日）以后（含R日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3、红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差，投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。

风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

上海贤盛投资管理有限公司

2021年11月30日